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大摩預估，台積電（2330）明年Q1毛利率恐失守50％大關。（彭博資料照）
1.美系外資摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，晶圓代工龍頭台積電（2330）因折舊速度加快，3奈米對毛利率的稀釋影響高於預期，明年Q1毛利率恐失守50％大關，降到49.5％，低於市場預期。不過，台積電仍有AI題材與產業復甦護體，因此大摩維持「優於大盤」評級，目標價從718元小幅下修到688元。
2.美國從2022年3月至今已升息21碼，歐美商用不動產出現爆雷，更是燒到各大行庫。據報，從去年至今，至少8起歐美商辦授信案陸續爆雷，牽連至少4家行庫在紐約、洛杉磯、多倫多、倫敦等分行。根據各家法說會及相關人員透露，4大行庫包括第一銀、彰銀、兆豐銀和臺銀，8件爆雷的歐美商辦授信案，總債權額約落在60億至70億元左右，依各行庫提存比率從2成至6成不等，預估損失金額約落在數十億元，將視後續該授信案處理情況而定。
3.散裝船市場供給受到中國呼吸道疫情爆發干擾，另外又傳出巴西礦商搶船，散裝各大船型指數昨（4）日全部收紅。慧洋-KY（2637）董事長藍俊昇也證實，散裝船將出現大缺船，多頭行情才剛開始，業界也預估。這波散裝報價漲勢可能一路延續到2024上半年。
4.市場傳出台積電（2330）因部份製程機台設備可以共用，加上一些遞延的預算將在今年動用，明年資本支出可能降為280億美元至300億美元，較今年下調6.3-12.5％，可能來到近4年來低點。恐牽動對閎康（3587）、家登（3680）、帆宣（6196）、漢唐（2404）等設備、檢測相關協力廠訂單量，攸關整個供應鏈明年訂單動態。
5.選戰進入最後倒數，2024年總統大選三腳督態勢確立，市場樂見選舉行情發酵，展望後市法人表示，台股量能不看淡，綠能、重電、軍工等政策概念股，有望持續成為強勢指標。生技股受惠選前政策利多，加上中國呼吸道傳染病以及流感疫情，近期成為多頭追捧目標；綠能政策是目前3組參選人較有共識的題材，在政策支持下，台灣也積極佈局電動車本土供應鏈，後市可樂觀看待；為將現行電網系統全面升級，台電提出強化電網韌性建設計劃，相關供應鏈可望大啖台電設備更新訂單。
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