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聯邦投信金鑽平衡經理人解豐銘（業者提供）
聯邦投信金鑽平衡經理人 解豐銘
從總經面來看，雖然台灣央行意外升息，但以過去歷史經驗來看，台股的修正多在停止升息後，以台灣目前利率水準來看，仍較國際市場水準低，引發企業成本上升有限，故現階段對台灣企業的獲利影響有限，不至於引發系統性風險。在美國3/21 FOMC會議維持利率5.25~ 5.5%不變後，但多數委員預期今年利率將降至5%以下，近期FedWatch 6月降息的機率預估超過 6成，但整體降幅力度緩和，我們認為若可以有效控制通膨率，經濟軟著陸的機會提高，有利於未來股市修正幅度的減低。
今日加權指數多在平盤下震盪，被動式ETF的標的強弱分岐，強勢族群集中在輝達相關的組裝和鴻家軍供應鏈，終場下跌53.57點，加權指數收在20146.55點。
從基本面來看，台股上市2月營收，月減約18%，年增率約1%，但主要在於農曆年基期影響，若合計1~2月營收合計的年增率來看，年增率約4.26%，產業復甦動能持續，2024年台股焦點很難脫離AI，供應鏈預期在CoWoS產能擴大下，AI相關電子營收動能可望持續放大，台股第二季雖進入消費電子淡季，但整體營收仍有望優於同期表現。
從籌碼面來看，期貨和選擇權市場，外資未平倉呈現小幅淨空單，但散戶小台期貨昨日未平倉從淨多單轉淨空單，短線期權籌碼屬於區間震盪格局。現貨部分，3月以來投信累計買超1100億元以上，使得加權指數3月份漲幅超過6%，但OTC指數3月份漲幅僅不到1%，主要推升指數的力道拜高股息ETF資金所賜，留意4月份後買盤能否持續添加多頭柴火。
建議投資人利用大盤多頭格局未變，類個股回檔時布局中長線趨勢看好的產業。2024年電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星;傳產的部分看好，儲能和電網族群。
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