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聯邦投信分析師（CFA）于汐（業者提供）
聯邦投信分析師（CFA） 于汐
週三（1/17）公布的零售銷售數據顯示美國經濟較預期強勁，12月零售銷售月增長0.6%，為近3月來最大增幅，12月工業產出月增長0.1%，較11月0.2%放緩。聯準會原本預期3月啟動降息因此被削弱。10年期美債殖利率升至今年高點，1月17日美股四大指數集體收跌道指跌0.25%，納指跌0.59%，標普500指數跌0.56%，費半下跌0.9%。在匯率方面，美國零售數據公布後，美元指數漲幅迅速擴大，兩日連創1個月新高。多種非美貨幣下挫，離岸人民幣兩個月來首次盤中失守7.23，英鎊盤中反彈脫離1個月以來低位，日元進一步走弱，跌至去年11月低以來低谷。
此外，美國鋁業因虧損持續增加，美國鋁業公布2023年第4季度財報，由於調整後息稅折舊攤銷前利潤不及預期，美鋁股價下跌。CEO發言表示，其在西班牙聖奇普里安工廠仍在遭受重大虧損，其氧化鋁產能利用率為50%，且仍有1座鋁冶煉廠完全關閉。
台股部分，加權指數終場收17227.79點，上揚66點，小漲0.38%。台積電今日（1/18）下午舉辦法說會，市場看好其今年運營展望，也將帶動包括聯發科、鴻海在內的權值股，相關權值股今日普遍走紅，而AI概念股今日遭獲利了結，ASIC族群也多下跌。台灣去年的手機銷售量衰退10%，唯高階手機部分銷售額成長5%。展望今年，在選舉落幕、總經復甦、電信商營運正向的背景下，預期今年台灣手機銷售量有望轉正。
產業部分，從基本面來看，台股進入消費電子拉貨尾聲，12月營收出現月持平或衰退為正常現象；目前所處第1季度為電子業傳統淡季，故操作上建議不追高，執行面建議進行獲利了結；長期持續看好今年半導體復甦，尋找處於循環谷底的族群進行中長線配置。
從題材面來看，全年將受惠於AI議題帶來的持續發酵帶給相關供應鏈的挹注；另外，市場所期待的換機潮將在2024年和2025年到來。在近期產業配置上，可觀望2024趨勢性產業如IC設計、光通訊、消費性電子、記憶體、手機上下游等類股，傳產類股則可留意原物料、觀光餐飲、航太與成衣紡織等族群。
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