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元大台灣高息低波19日除息 配息1.45元

2022/09/16 16:58

元大台灣高息低波19日除息,配息1.45元。(資料照)

〔記者張慧雯/台北報導〕元大台灣高息低波(00713)今年9月起改為季配息,本月19日為除息交易日,經簽證會計師審閱後,每受益權單位數確定分配1.45元,與第一階段公告預估金額一致。

元大投信表示,00713每受益權單位數實際配發新台幣1.45元,於19日進行除息交易,當日開盤參考價為16日收盤價扣掉1.45元,有意在除息後增持的投資人,可於19日進行買進,後續將於10月24日進行配息發放。

元大投信解釋,ETF的收益分配公告分為兩階段,是考量收益分配評價日與除息交易日間,可能出現大額申購,造成在外流動股數增加而造成配息金額變動,因此元大投信於收益分配評價時,採取保守原則估計每受益權單位數預估配發金額,實際金額並由會計師最後覆核簽證確認後,進行第二階段公告。

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