晴時多雲

恐成雷曼翻版 德銀危機延燒

2016/10/01 06:00

美國司法部擬祭重罰,引發市場擔憂,德銀股價昨於歐股盤中跳水9%,創空前新低。(路透)

美祭重罰 警報響起

〔編譯楊芙宜/綜合報導〕美國司法部擬對德意志銀行(Deutsche Bank)於金融海嘯前銷售住宅抵押貸款證券(RMBS)不當行為處以一四○億美元罰款,造成市場對德銀財務前景的擔憂升高,一些重量級避險基金削減相關曝險數十億美元,造成德銀股價昨於歐股盤中跳水九%,創空前新低,拖累亞、歐股市隨金融股下挫而走低。

股價重挫 拖累亞、歐股

德銀為歐洲最大投資銀行,國際貨幣基金(IMF)六月曾指其可能是全球系統重要性銀行風險的最大來源;雷曼兄弟破產被視為引發美國二○○八年金融海嘯導火線,當時由於避險基金爭相撤出資金,導致所持現金及流動性枯竭。

信心鬆動 資金撤潮

儘管德銀預期與美國司法部談判最終可調降和解金,但一部分避險基金本週已贖回在德銀的證券和現金擔保品、把持有金融衍生商品部位轉移到其他銀行,以減少相關交易活動及曝險,包括管理資產規模三四○億美元的Millennium Partners、一四○億美元的Capula投資管理公司、前聯準會主席柏南克任顧問的Citadel公司等。

據估計,近來撤離及可能撤離德銀的資產約數十億美元,相較於德銀逾六千億美元客戶存款及其優質經紀業務數千億美元資產餘額,雖僅是九牛一毛,已造成投資人信心鬆動跡象。

德銀執行長克萊恩昨在內部員工備忘中抨擊是媒體炒作,稱當前銀行資產較過去廿年來更安全,但「市場活動中一些力量欲破壞對德銀的信任」,員工應確保此等外界扭曲印象不致對銀行日常業務造成更大的衝擊。

德銀繼週四在紐約掛牌股價暴跌六.七%後,週五歐股開盤後首度跌破十歐元,刷新紀錄低點;歐股午盤跌幅縮減至四.三%。德銀所發行的六%額外一級資本(AT1)債券價格也跌至紀錄低點,擔保次級債券的信用違約交換(CDS)飆升七個基點。

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